| |
Баланс малого підприємства
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 |
0.000 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
171.500 |
162.600 |
| первісна вартість |
031 |
1082.300 |
1082.300 |
| знос |
032 |
910.800 |
919.700 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0.000 |
0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 |
0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 |
0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
040 |
0.000 |
0.000 |
Інші необоротні активи |
070 |
27946.000 |
27946.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
28117.500 |
28108.600 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
57.100 |
49.800 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 |
0.000 |
| готова продукція |
130 |
0.000 |
0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
49.900 |
1.200 |
| первісна вартість |
161 |
49.900 |
1.200 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 |
0.000 |
| |
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.400 |
0.400 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
569.600 |
608.500 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 |
0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
25.000 |
7.800 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 |
0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
385.700 |
826.700 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1087.700 |
1494.400 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.900 |
0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0.0 |
0.0 |
| Баланс |
280 |
29206.100 |
29603.000 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
28201.400 |
28201.400 |
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
0.000 |
0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 |
0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
176.900 |
181.300 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0.000) |
(0.000) |
| Усього за розділом І |
380 |
28378.300 |
28382.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і Цільове фінансування |
430 |
0.000 |
0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 |
0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 |
0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 |
0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
37.000 |
35.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
550 |
29.600 |
36.800 |
| зі страхування |
570 |
34.400 |
31.100 |
| з оплати праціЗобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
580 |
132.700 |
92.000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
594.100 |
1024.600 |
| Усього за розділом IV |
620 |
827.800 |
1220.300 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.000 |
0.000 |
| Баланс |
640 |
29206.100 |
29603.000 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
0.0 |
| Чисельність працівників |
|
|
| ПІБ керівника |
Кравченко С.М. |
| ПІБ головного бухгалтера |
Платонова О.С. |
Примітки:
Формування звiтностi за результатами науково-технiчної дiяльностi ПАТ "НДI "ВЕЛТ" в 1 кварталi 2012 р. є адаптування до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i спроба донести iнформацiю щодо iнвестицiйної привабливостi дiяльностi пiдприємства.
Звiт за 1 квартал 2012 р. є першим промiжним звiтом, першими кроками управлiнського персоналу до вдосконалення взаємодiї адмiнiстрацiї, бухгалтерiї, технiчних i наукових пiдроздiлiв. А, насамперед, формування облiкової полiтики. ПАТ надає звiтнiсть з елементами застосування МСФЗ в частинi опису, набуває досвiду, щодо складання звiтiв наступних звiтних перiодах.
Опис активiв i пасивiв (Баланс 1-м)
Основою активiв є основнi засоби, з первiсною вартiстю 1082,3 тис.грн., за 1 квартал 2012 р. є незмiнною (вiдчуження, списання, реалiзацiї, придбання не було), знос становить 919,7 тис.грн. (85%), вiдповiдно залишкова вартiсть - 162,6 тис.грн.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Сума нарахованої амортизацiї становить 8,9 тис.грн. Вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також якi мають обмеження володiння, використання, розпорядження.
Нематерiальнi активи - об'єкти iнтелектуальної власностi (конструкторськi розробки) в розмiрi 27739,0 тис.грн., не амортизують у зв'язку з невизначенням строку корисного використання.
Усього необоротнi активи становлять 28108,6 тис.грн.
Основою оборотних активiв є виробничi запаси вартiстю 49,8 тис.грн., якi складаються з сировини, матерiалiв, комплектацiї, iнструменту. Незавершене виробництво становить 787,5 тис.грн. Метод оцiнки запасiв за умов передачi в виробництво - ФIФО, продажу - середньозваженої вартостi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 1,2 тис.грн., по розрахунках з бюджетом 0,4 тис.грн. Iнша дебiторська заборгованiсть (договiрнi взаємовiдносини з орендарями та iнше) становить 608,5 тис.грн.
Усього оборотнi активи дорiвнюють 1494,4 тис.грн.
Власний капiтал пiдприємства складається з статутного капiталу в сумi 28201,4 тис.грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 181,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.04.2012 р. становить 1220,3 тис.грн. i складається з:
- розрахункiв за товари, роботи, послуги - 35,8 тис.грн.;
- розрахункiв з бюджетом - 36,8 тис.грн.;
- страхування - 31,1 тис.грн.;
- оплати працi - 92,0 тис.грн.;
- одержаних авансiв - 994,0 тис.грн.;
- iнших - 30,6 тис.грн.
Валюта балансу - 28603,0 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: