| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
127.600 | 192.100 |
| Первісна вартість |
031 |
1007.700 | 1082.300 |
| Знос |
032 |
880.100 | 890.200 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
27946.000 | 27946.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
28073.600 | 28138.100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
42.300 | 45.400 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1.200 | 3.800 |
| первісна вартість |
161 |
1.200 | 3.800 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.600 | 0.300 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
302.900 | 479.400 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
54.400 | 114.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
2.600 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
798.500 | 713.800 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1202.500 | 1356.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.700 | 0.600 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
28201.400 | 28201.400 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
151.900 | 162.100 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
28353.300 | 28363.500 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
29.400 | 26.400 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
48.600 | 89.100 |
| зі страхування |
570 |
5.100 | 30.00000 |
| з оплати праці |
580 |
332.80000 | 75.60000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
507.60000 | 910.80000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
923.50000 | 1131.90000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
29276.80000 | 29495.40000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
42 |
| ПІБ керівника |
Кравченко Сергiй Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Платонова Ольга Степанiвна |
Примітки:
Облiкова полiтика на пiдприємствi велась згiдно Наказу "Про облiкову полiтику на пiдприємствi" № 2 вiд 04.01.2010 р. i протягом року не змiнювалась.
Рух основних засобiв вiдображено в рядках 030, 031, 032. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась за рiк з 1007,7 тис.грн. до 1082,3 тис.грн. (р. 031) за рахунок капiталовкладень в комп`ютерiзацiю розробок та полiпшення будiвель.
На кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв (р.030) становила 192,1 тис.грн., а сума зносу - 890,2 тис.грн.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Сума нарахованої амортизацiї становить 10,1 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв не проводилась.
У звiтному роцi за узгодженням з ФДМ України проведено списання основних засобiв з причини їх фiзичного та морального зносу (апарати опалення - 2 одиницi).
Вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також - якi мають обмеження володiння, використання, розпорядження.
Нематерiальнi активи - об`єкти iнтелектуальної власностi в розмiрi 27739,0 тис.грн. - не амортизують, вони вiдображенi за первiсною вартiстю i зазначенi в р.070 "Iншi необоротнi активи". Також в р.070 вiдображенi вiдстроченi податковi активи в сумi 207 тис.грн.
Усього необоротнi активи становлять 28138,1 тис.грн.
Основою оборотних активiв є виробничi запаси (р.100), якi збiльшились на кiнець року до 45,4 тис.грн., а також незавершене виробництво (р.250), яке становить 648,9 тис.грн.
Метод оцiнки запасiв: за умов передачi в виробництво - ФIФО, продажу - середньозваженої вартостi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. становить 483,5 тис.грн. i складається з:
- розрахункiв за товари, роботи, послуги - 3,8 тис.грн:
- розрахункiв з бюджетом - 0,3 тис.грн.;
- iншої поточної (з орендарями та постачальниками iншими) - 479,4 тис.грн.
Усього оборотнi активи становлять 1357,3 тис.грн.
Власний капiтал складається з Статутного фонду та нерозподiленого прибутку i становить 28363,5 тис.грн. (р.380). Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, а також поточнi зобов`язання за розрахунками становлять 1131,9 тис.грн.
Валюта балансу 29495,4 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: