| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
192.100 | 171.500 |
| Первісна вартість |
031 |
1082.300 | 1082.300 |
| Знос |
032 |
890.200 | 910.800 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
27946.000 | 27946.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
28138.100 | 28117.500 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
45.400 | 57.100 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
3.800 | 49.900 |
| первісна вартість |
161 |
3.800 | 49.900 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.300 | 0.400 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
479.400 | 569.600 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
114.000 | 25.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
713.800 | 385.700 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1356.700 | 1087.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.600 | 0.900 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
28201.400 | 28201.400 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
162.100 | 176.900 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
28363.500 | 28378.300 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
26.400 | 37.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
89.100 | 29.600 |
| зі страхування |
570 |
30.000 | 34.40000 |
| з оплати праці |
580 |
75.60000 | 132.70000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
910.80000 | 594.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1131.90000 | 827.80000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
29495.40000 | 29206.10000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
39 |
| ПІБ керівника |
Кравченко Сергiй Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Платонова Ольга Степанiвна |
Примітки:
Основнi напрямки бухгалтерського облiку в I кварталi 2011 р. зафiксованi в П(С)БО № 25, а з 01.04.2011 р. бухгалтерський облiк базується на засадах Податкового кодуксу України.
Стан основних засобiв вiдображено в рядках 030, 031, 032. Первiсна вартiсть основних засобiв впродовж року не змiнилася i становить 1082,3 тис.грн. (р. 031), руху основних засобiв не було.
На кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв (р.030) становила 171,5 тис.грн., а сума зносу - 910,8 тис.грн.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Сума нарахованої амортизацiї становить 20,6 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв проводилась станом на 01.04.2011 р. згiдно положень Податкового кодексу України за результатами iнвентаризацiї основних засобiв.
Вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також - якi мають обмеження володiння, використання, розпорядження.
Нематерiальнi активи - об`єкти iнтелектуальної власностi в розмiрi 27739,0 тис.грн. - не амортизують, вони вiдображенi за первiсною вартiстю i зазначенi в р.070 "Iншi необоротнi активи".
Також в р.070 вiдображенi вiдстроченi податковi активи в сумi 207 тис.грн.
Усього необоротнi активи становлять 28117,5 тис.грн.
Основою оборотних активiв є виробничi запаси (р.100), якi збiльшились на кiнець року до 57,1 тис.грн., а також незавершене виробництво (р.250), яке становить 381,3 тис.грн. i входить до складу рядка 250.
Метод оцiнки запасiв: за умов передачi в виробництво - ФIФО, продажу - середньозваженої вартостi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 р. становить 619,9 тис.грн. i складається з:
- розрахункiв за товари, роботи, послуги - 49,9 тис.грн:
- розрахункiв з бюджетом - 0,4 тис.грн.;
- iншої поточної (з орендарями та постачальниками iншими) - 569,6 тис.грн.
Усього оборотнi активи становлять 1087,7 тис.грн.
Власний капiтал складається з Статутного фонду та нерозподiленого прибутку i становить 28378,3 тис.грн. (р.380). Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, а також поточнi зобов`язання за розрахунками становлять 1087,7 тис.грн.
Валюта балансу 29206,1 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: